Die BVT Unternehmensgruppe startet einen neuen Fonds mit Fokus auf Erneuerbare Energien und Infrastruktur.
Der "BVT Concentio Energie & Infrastruktur II" verfolgt in den Assetklassen Erneuerbare Energien und Infrastruktur eine mehrstufige Diversifikationsstrategie mit Streuung der Investitionen über mehrere Anlageklassen und Anbieter, zudem über unterschiedliche Länder und Währungen sowie zeitlich über unterschiedliche Konjunkturzyklen. Außerdem erfolgt eine Streuung über verschiedene Branchen und Sektoren.
Der AIF bewirbt ökologische und soziale Merkmale nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und berücksichtigt auch die UN Principles for Responsible Investments (UN-PRI) bei der Auswahl der Ziel-Investments. Dabei setzt man bei der BVT Unternehmensgruppe auf klare Ausschlusskriterien für Investitionen, die nicht mit dem Nachhaltigkeitsgedanken vereinbar sind. Der Fonds ist damit für Anleger mit Nachhaltigkeitspräferenzen nach den Vorgaben der Markets in Financial Instruments Directive (MIFID II) geeignet.
Gemäß dem im Basisinformationsblatt dargestellten mittleren Szenario können Anleger des BVT Concentio Energie & Infrastruktur II eine prognostizierte durchschnittliche Rendite pro Jahr in Höhe von fünf Prozent (IRR nach Kosten und vor Steuern) auf ihr durchschnittlich gebundenes Kapital erzielen – unter der Annahme, dass sie ihren Anteil bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten.
Für den Fonds werden Gesamtausschüttungen zwischen 76 Prozent des Ausgabepreises (Stressszenario) und 220 Prozent des Ausgabepreises (optimistisches Szenario) prognostiziert. Im mittleren Szenario betragen die prognostizierten Gesamtausschüttungen 172 Prozent des Ausgabepreises. Die prognostizierten Gesamtausschüttungen beinhalten Kapitalrückzahlungen und Erträge über die empfohlene Haltedauer von 20 Jahren. Der Ausgabepreis beinhaltet den Ausgabeaufschlag von fünf Prozent der gezeichneten Kommanditeinlage. Die Laufzeit des Fonds ist bis 31. Dezember 2042 geplant.
Erfolgreicher Portfolioaufbau des Vorgängerfonds
Der Vorgängerfonds "BVT Concentio Energie & Infrastruktur" hat Ende 2022 seine Platzierungsphase mit einem Fondsvolumen von rund 29,4 Millionen Euro abgeschlossen. Der Fonds ist bereits in zwölf institutionelle Erneuerbare Energien- und Infrastrukturfonds (Zielfonds) namhafter Asset-Manager investiert, geplant sind insgesamt 15 bis 20 Zielfonds.
Durch die bislang getätigten Investitionen der Zielfonds sind die Anleger des ersten Concentio Energie & Infrastruktur-Fonds mittelbar an einem breit gestreuten Portfolio aus 100 Zielunternehmen aus den fokussierten Assetklassen beteiligt. Neben Photovoltaik- und Windenergieprojekten finden sich Investitionen in Energy-from-Waste sowie in grünen Wasserstoff, Geothermie und Biogas. Im Bereich Infrastruktur wird unter anderem in den Ausbau von Glasfaser investiert sowie in soziale Infrastruktur, in verschiedene Projekte aus dem Transportwesen und in die Versorgungs- und Energieinfrastruktur. Diese Investitionen stehen beispielhaft für den Aufbau des Portfolios des aktuellen Beteiligungsangebots BVT Concentio Energie & Infrastruktur II.
Die BVT Unternehmensgruppe ist seit über 30 Jahren in der Assetklasse Erneuerbare Energien und Infrastruktur aktiv und hat zahlreiche Beteiligungsangebote realisiert, bei denen Ökologie und Ökonomie im Einklang stehen. Der BVT Concentio Energie & Infrastruktur II ist der sechste, von der BVT-Tochtergesellschaft Derigo als Kapitalverwaltungsgesellschaft konzipierte AIF der Concentio-Serie. Diese wurde 2014 begonnen und umfasst einen Spezial-AIF für professionelle Anleger mit Fokus auf Erneuerbare Energien und Infrastruktur, darüber hinaus drei Publikums-AIF mit Multi-Asset-Investitionsstrategie. Das platzierte Gesamtinvestitionsvolumen der Serie beläuft sich bislang auf über 228 Millionen Euro.
